建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0616元 (2026-04-08) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2567 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.2393元 |
| 2026-04-07 | 1.0615元 | 1.2392元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.2388元 |
| 2026-04-02 | 1.0608元 | 1.2385元 |
| 2026-04-01 | 1.0606元 | 1.2383元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.2383元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.2382元 |
| 2026-03-27 | 1.0602元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.2377元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.2375元 |
| 2026-03-23 | 1.0596元 | 1.2373元 |
| 2026-03-20 | 1.0596元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.0595元 | 1.2372元 |
| 2026-03-18 | 1.0593元 | 1.2370元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.2367元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.2366元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.2366元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.2364元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.2363元 |
| 2026-03-10 | 1.0585元 | 1.2362元 |
| 2026-03-09 | 1.0584元 | 1.2361元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.2363元 |
| 2026-03-05 | 1.0585元 | 1.2362元 |
| 2026-03-04 | 1.0584元 | 1.2361元 |
| 2026-03-03 | 1.0582元 | 1.2359元 |
| 2026-03-02 | 1.0580元 | 1.2357元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.2353元 |
| 2026-02-26 | 1.0575元 | 1.2352元 |
| 2026-02-25 | 1.0577元 | 1.2354元 |
| 2026-02-24 | 1.0579元 | 1.2356元 |
| 2026-02-13 | 1.0573元 | 1.2350元 |
| 2026-02-12 | 1.0572元 | 1.2349元 |
| 2026-02-11 | 1.0570元 | 1.2347元 |
| 2026-02-10 | 1.0569元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.0567元 | 1.2344元 |
| 2026-02-06 | 1.0564元 | 1.2341元 |
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.2338元 |
| 2026-02-04 | 1.0559元 | 1.2336元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.2336元 |
| 2026-02-02 | 1.0559元 | 1.2336元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2336元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-27 | 1.0557元 | 1.2334元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-23 | 1.0556元 | 1.2333元 |
| 2026-01-22 | 1.0554元 | 1.2331元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.2330元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.2328元 |