建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-01-30) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2657 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.2336元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-27 | 1.0557元 | 1.2334元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.2335元 |
| 2026-01-23 | 1.0556元 | 1.2333元 |
| 2026-01-22 | 1.0554元 | 1.2331元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.2330元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.2328元 |
| 2026-01-19 | 1.0549元 | 1.2326元 |
| 2026-01-16 | 1.0547元 | 1.2324元 |
| 2026-01-15 | 1.0544元 | 1.2321元 |
| 2026-01-14 | 1.0542元 | 1.2319元 |
| 2026-01-13 | 1.0540元 | 1.2317元 |
| 2026-01-12 | 1.0539元 | 1.2316元 |
| 2026-01-09 | 1.0536元 | 1.2313元 |
| 2026-01-08 | 1.0535元 | 1.2312元 |
| 2026-01-07 | 1.0533元 | 1.2310元 |
| 2026-01-06 | 1.0535元 | 1.2312元 |
| 2026-01-05 | 1.0537元 | 1.2314元 |
| 2025-12-31 | 1.0533元 | 1.2310元 |
| 2025-12-30 | 1.0531元 | 1.2308元 |
| 2025-12-29 | 1.0531元 | 1.2308元 |
| 2025-12-26 | 1.0532元 | 1.2309元 |
| 2025-12-25 | 1.0531元 | 1.2308元 |
| 2025-12-24 | 1.0530元 | 1.2307元 |
| 2025-12-23 | 1.0529元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.2303元 |
| 2025-12-19 | 1.0525元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.0521元 | 1.2298元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.2296元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.2294元 |
| 2025-12-15 | 1.0516元 | 1.2293元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.2294元 |
| 2025-12-11 | 1.0518元 | 1.2295元 |
| 2025-12-10 | 1.0515元 | 1.2292元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.0513元 | 1.2290元 |
| 2025-12-05 | 1.0513元 | 1.2290元 |
| 2025-12-04 | 1.0513元 | 1.2290元 |
| 2025-12-03 | 1.0518元 | 1.2295元 |
| 2025-12-02 | 1.0519元 | 1.2296元 |
| 2025-12-01 | 1.0520元 | 1.2297元 |
| 2025-11-28 | 1.0518元 | 1.2295元 |
| 2025-11-27 | 1.0516元 | 1.2293元 |
| 2025-11-26 | 1.0518元 | 1.2295元 |
| 2025-11-25 | 1.0523元 | 1.2300元 |
| 2025-11-24 | 1.0524元 | 1.2301元 |
| 2025-11-21 | 1.0524元 | 1.2301元 |
| 2025-11-20 | 1.0524元 | 1.2301元 |