建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2596 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0717元 | 1.2494元 |
| 2026-10-12 | 1.0715元 | 1.2492元 |
| 2026-10-09 | 1.0712元 | 1.2489元 |
| 2026-10-08 | 1.0711元 | 1.2488元 |
| 2026-09-30 | 1.0709元 | 1.2486元 |
| 2026-09-29 | 1.0710元 | 1.2487元 |
| 2026-09-28 | 1.0708元 | 1.2485元 |
| 2026-09-24 | 1.0707元 | 1.2484元 |
| 2026-09-23 | 1.0705元 | 1.2482元 |
| 2026-09-22 | 1.0705元 | 1.2482元 |
| 2026-09-21 | 1.0703元 | 1.2480元 |
| 2026-09-18 | 1.0701元 | 1.2478元 |
| 2026-09-17 | 1.0700元 | 1.2477元 |
| 2026-09-16 | 1.0699元 | 1.2476元 |
| 2026-09-15 | 1.0698元 | 1.2475元 |
| 2026-09-14 | 1.0697元 | 1.2474元 |
| 2026-09-11 | 1.0696元 | 1.2473元 |
| 2026-09-10 | 1.0696元 | 1.2473元 |
| 2026-09-09 | 1.0696元 | 1.2473元 |
| 2026-09-08 | 1.0695元 | 1.2472元 |
| 2026-09-07 | 1.0695元 | 1.2472元 |
| 2026-09-04 | 1.0693元 | 1.2470元 |
| 2026-09-03 | 1.0692元 | 1.2469元 |
| 2026-09-02 | 1.0690元 | 1.2467元 |
| 2026-09-01 | 1.0690元 | 1.2467元 |
| 2026-08-31 | 1.0688元 | 1.2465元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-27 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-26 | 1.0689元 | 1.2466元 |
| 2026-08-25 | 1.0689元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.0689元 | 1.2466元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-18 | 1.0688元 | 1.2465元 |
| 2026-08-17 | 1.0686元 | 1.2463元 |
| 2026-08-14 | 1.0685元 | 1.2462元 |
| 2026-08-13 | 1.0684元 | 1.2461元 |
| 2026-08-12 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-11 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-07 | 1.0680元 | 1.2457元 |
| 2026-08-06 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-05 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-04 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.2454元 |
| 2026-07-31 | 1.0676元 | 1.2453元 |
| 2026-07-30 | 1.0675元 | 1.2452元 |
| 2026-07-29 | 1.0673元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.0673元 | 1.2450元 |