建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2669 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0689元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.0689元 | 1.2466元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.2464元 |
| 2026-08-18 | 1.0688元 | 1.2465元 |
| 2026-08-17 | 1.0686元 | 1.2463元 |
| 2026-08-14 | 1.0685元 | 1.2462元 |
| 2026-08-13 | 1.0684元 | 1.2461元 |
| 2026-08-12 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-11 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.2459元 |
| 2026-08-07 | 1.0680元 | 1.2457元 |
| 2026-08-06 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-05 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-04 | 1.0678元 | 1.2455元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.2454元 |
| 2026-07-31 | 1.0676元 | 1.2453元 |
| 2026-07-30 | 1.0675元 | 1.2452元 |
| 2026-07-29 | 1.0673元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.0673元 | 1.2450元 |
| 2026-07-27 | 1.0674元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.0674元 | 1.2451元 |
| 2026-07-23 | 1.0673元 | 1.2450元 |
| 2026-07-22 | 1.0673元 | 1.2450元 |
| 2026-07-21 | 1.0672元 | 1.2449元 |
| 2026-07-20 | 1.0671元 | 1.2448元 |
| 2026-07-17 | 1.0671元 | 1.2448元 |
| 2026-07-16 | 1.0670元 | 1.2447元 |
| 2026-07-15 | 1.0670元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.2447元 |
| 2026-07-13 | 1.0670元 | 1.2447元 |
| 2026-07-10 | 1.0669元 | 1.2446元 |
| 2026-07-09 | 1.0669元 | 1.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.0668元 | 1.2445元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.2445元 |
| 2026-07-06 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.2442元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-06-30 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.0663元 | 1.2440元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.2437元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.0661元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.0658元 | 1.2435元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.2432元 |