建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0517元 (2025-12-16) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2436 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.017 元 | 81.29亿 | 1.38亿元 | 1.60% | 1.60% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.016 元 | 85.10亿 | 1.36亿元 | 1.50% | 3.00% |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.016 元 | 72.33亿 | 1.16亿元 | 1.50% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.016 元 | 71.81亿 | 1.15亿元 | 1.51% | 3.02% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.016 元 | 64.68亿 | 1.03亿元 | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |