建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-02-03) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2620 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 67.88亿 | 64.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 49.94亿 | 47.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 86.48亿 | 81.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 73.69亿 | 69.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.31亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 90.08亿 | 85.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 88.27亿 | 83.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.79亿 | 72.33亿元 | -- |