建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2669 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
建信中短债纯债债券A(006989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 95.47亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 95.47亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.84万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 423.33万 | 0.04% |
加载中......