建信中短债纯债债券A (006989.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2656 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券C 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券A(006989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0669元 | 1.2446元 |
| 2026-07-09 | 1.0669元 | 1.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.0668元 | 1.2445元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.2445元 |
| 2026-07-06 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.2442元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-07-01 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-06-30 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.0667元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.0664元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.0663元 | 1.2440元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.2437元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.0661元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.2437元 |
| 2026-06-17 | 1.0658元 | 1.2435元 |
| 2026-06-16 | 1.0655元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.2429元 |
| 2026-06-12 | 1.0650元 | 1.2427元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.2427元 |
| 2026-06-10 | 1.0655元 | 1.2432元 |
| 2026-06-09 | 1.0658元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 1.0660元 | 1.2437元 |
| 2026-06-05 | 1.0662元 | 1.2439元 |
| 2026-06-04 | 1.0663元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.0662元 | 1.2439元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.2439元 |
| 2026-06-01 | 1.0662元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.2436元 |
| 2026-05-28 | 1.0658元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.2432元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.2429元 |
| 2026-05-25 | 1.0650元 | 1.2427元 |
| 2026-05-22 | 1.0648元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.0648元 | 1.2425元 |
| 2026-05-19 | 1.0646元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.0643元 | 1.2420元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.2418元 |
| 2026-05-14 | 1.0640元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 1.2417元 |
| 2026-05-12 | 1.0637元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0634元 | 1.2411元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.2409元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.2408元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.0631元 | 1.2408元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.2408元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.2405元 |