中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.1984元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.1984元 |
| 2026-04-07 | 1.0369元 | 1.1982元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.0360元 | 1.1973元 |
| 2026-03-31 | 1.0360元 | 1.1973元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.1971元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.1966元 |
| 2026-03-26 | 1.0352元 | 1.1965元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.1963元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.1962元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.1961元 |
| 2026-03-20 | 1.0347元 | 1.1960元 |
| 2026-03-19 | 1.0346元 | 1.1959元 |
| 2026-03-18 | 1.0342元 | 1.1955元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.1953元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.1951元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.1950元 |
| 2026-03-12 | 1.0335元 | 1.1948元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.1947元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.1947元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.1947元 |
| 2026-03-06 | 1.0336元 | 1.1949元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.1947元 |
| 2026-03-04 | 1.0331元 | 1.1944元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.1942元 |
| 2026-03-02 | 1.0327元 | 1.1940元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.1937元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.1937元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1939元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.1941元 |
| 2026-02-13 | 1.0322元 | 1.1935元 |
| 2026-02-12 | 1.0320元 | 1.1933元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.1930元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.1927元 |
| 2026-02-09 | 1.0313元 | 1.1926元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.1922元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.1919元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-02-02 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-01-30 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-01-28 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.0299元 | 1.1912元 |