中加颐瑾定开债券A(006963) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 35.00亿 | 34.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 39.99亿 | 39.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 40.65亿 | 39.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 40.46亿 | 39.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 41.36亿 | 39.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.40亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.37亿 | 19.80亿元 | -- |