中加颐瑾定开债券A
(006963.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-12总资产规模35.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.0309 (2026-02-06) 基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3759 / 7207)
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中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-252025-12-250.0023 元39.04亿897.96万0.22%3.10%
2025-09-172025-09-170.01 元39.04亿3,904.17万0.97%
2025-06-232025-06-230.005 元39.09亿1,954.55万0.48%
2025-03-212025-03-210.015 元39.09亿5,863.65万1.43%
2024-02-262024-02-260.01 元20.00亿2,000.00万0.98%0.98%
2023-06-192023-06-190.04 元20.00亿8,000.00万3.83%3.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。