中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0427元 | 1.2040元 |
| 2026-07-09 | 1.0425元 | 1.2038元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.2038元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.2038元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.0421元 | 1.2034元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.2034元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.0425元 | 1.2038元 |
| 2026-06-29 | 1.0424元 | 1.2037元 |
| 2026-06-26 | 1.0420元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.2030元 |
| 2026-06-24 | 1.0415元 | 1.2028元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.2026元 |
| 2026-06-22 | 1.0415元 | 1.2028元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.2026元 |
| 2026-06-17 | 1.0411元 | 1.2024元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.2020元 |
| 2026-06-15 | 1.0405元 | 1.2018元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.2017元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.0411元 | 1.2024元 |
| 2026-06-09 | 1.0415元 | 1.2028元 |
| 2026-06-08 | 1.0419元 | 1.2032元 |
| 2026-06-05 | 1.0421元 | 1.2034元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.0421元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.0421元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.2029元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.2028元 |
| 2026-05-27 | 1.0412元 | 1.2025元 |
| 2026-05-26 | 1.0409元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.0404元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.2016元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.2015元 |
| 2026-05-19 | 1.0399元 | 1.2012元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.0393元 | 1.2006元 |
| 2026-05-14 | 1.0392元 | 1.2005元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.2000元 |
| 2026-05-11 | 1.0385元 | 1.1998元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.1997元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.1996元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.1995元 |
| 2026-04-29 | 1.0382元 | 1.1995元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.1994元 |