中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0313元 | 1.1926元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.1922元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.1919元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-02-02 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-01-30 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.1918元 |
| 2026-01-28 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.0299元 | 1.1912元 |
| 2026-01-20 | 1.0295元 | 1.1908元 |
| 2026-01-19 | 1.0294元 | 1.1907元 |
| 2026-01-16 | 1.0291元 | 1.1904元 |
| 2026-01-15 | 1.0288元 | 1.1901元 |
| 2026-01-14 | 1.0285元 | 1.1898元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.1898元 |
| 2026-01-12 | 1.0283元 | 1.1896元 |
| 2026-01-09 | 1.0282元 | 1.1895元 |
| 2026-01-08 | 1.0281元 | 1.1894元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.1893元 |
| 2026-01-06 | 1.0282元 | 1.1895元 |
| 2026-01-05 | 1.0284元 | 1.1897元 |
| 2025-12-31 | 1.0281元 | 1.1894元 |
| 2025-12-30 | 1.0279元 | 1.1892元 |
| 2025-12-29 | 1.0279元 | 1.1892元 |
| 2025-12-26 | 1.0279元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.0278元 | 1.1891元 |
| 2025-12-24 | 1.0300元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.0298元 | 1.1888元 |
| 2025-12-22 | 1.0296元 | 1.1886元 |
| 2025-12-19 | 1.0295元 | 1.1885元 |
| 2025-12-18 | 1.0292元 | 1.1882元 |
| 2025-12-17 | 1.0289元 | 1.1879元 |
| 2025-12-16 | 1.0284元 | 1.1874元 |
| 2025-12-15 | 1.0285元 | 1.1875元 |
| 2025-12-12 | 1.0288元 | 1.1878元 |
| 2025-12-11 | 1.0289元 | 1.1879元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 1.1873元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.0276元 | 1.1866元 |
| 2025-12-05 | 1.0277元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.1865元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.1874元 |
| 2025-12-02 | 1.0287元 | 1.1877元 |
| 2025-12-01 | 1.0290元 | 1.1880元 |
| 2025-11-28 | 1.0288元 | 1.1878元 |