中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,191.39万元 | 0.30% | 397.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 608.81万元 | 0.30% | 202.94万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 749.72万元 | 0.30% | 249.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 287.41万元 | 0.30% | 95.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |