永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.1455元 |
| 2026-02-04 | 1.0171元 | 1.1448元 |
| 2026-02-03 | 1.0171元 | 1.1448元 |
| 2026-02-02 | 1.0170元 | 1.1447元 |
| 2026-01-30 | 1.0169元 | 1.1446元 |
| 2026-01-29 | 1.0168元 | 1.1445元 |
| 2026-01-28 | 1.0168元 | 1.1445元 |
| 2026-01-27 | 1.0165元 | 1.1442元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.1444元 |
| 2026-01-23 | 1.0166元 | 1.1443元 |
| 2026-01-22 | 1.0158元 | 1.1435元 |
| 2026-01-21 | 1.0163元 | 1.1440元 |
| 2026-01-20 | 1.0160元 | 1.1437元 |
| 2026-01-19 | 1.0149元 | 1.1426元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.1422元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.1414元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.1410元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.1404元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.1401元 |
| 2026-01-09 | 1.0117元 | 1.1394元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.1389元 |
| 2026-01-07 | 1.0101元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.1385元 |
| 2026-01-05 | 1.0124元 | 1.1401元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.1404元 |
| 2025-12-30 | 1.0127元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.0129元 | 1.1406元 |
| 2025-12-26 | 1.0145元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.1420元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.1421元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.1420元 |
| 2025-12-22 | 1.0134元 | 1.1411元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.1416元 |
| 2025-12-18 | 1.0131元 | 1.1408元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.1405元 |
| 2025-12-16 | 1.0116元 | 1.1393元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.1392元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.1404元 |
| 2025-12-11 | 1.0137元 | 1.1414元 |
| 2025-12-10 | 1.0128元 | 1.1405元 |
| 2025-12-09 | 1.0120元 | 1.1397元 |
| 2025-12-08 | 1.0111元 | 1.1388元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.1389元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.1381元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.1401元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.1417元 |
| 2025-11-28 | 1.0236元 | 1.1413元 |
| 2025-11-27 | 1.0229元 | 1.1406元 |
| 2025-11-26 | 1.0235元 | 1.1412元 |