永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0129元 | 1.1615元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.1616元 |
| 2026-07-07 | 1.0128元 | 1.1614元 |
| 2026-07-06 | 1.0128元 | 1.1614元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.1608元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.1608元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.1605元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.1613元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.1617元 |
| 2026-06-26 | 1.0123元 | 1.1609元 |
| 2026-06-25 | 1.0121元 | 1.1607元 |
| 2026-06-24 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.0241元 | 1.1600元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.1597元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.1592元 |
| 2026-06-15 | 1.0222元 | 1.1581元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.1581元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.1579元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.1591元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.1598元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.1605元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.1604元 |
| 2026-06-01 | 1.0245元 | 1.1604元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.1601元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.1600元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.1595元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.0219元 | 1.1578元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.0212元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-12 | 1.0205元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.1548元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.1551元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.0180元 | 1.1539元 |