永赢悦利债券
(006944.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理吴玮徐沛琳基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模10.07亿 (2026-03-31) 基金净值1.0127 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5507 / 7387)
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永赢悦利债券(006944) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-252026-06-250.0127 元9.91亿1,258.33万1.24%2.04%
2026-03-182026-03-180.0082 元25.77亿2,113.10万0.80%
2025-12-022025-12-020.01 元38.42亿3,841.61万0.98%0.98%
2024-12-102024-12-100.006 元66.53亿3,992.05万0.59%2.55%
2024-09-032024-09-030.007 元74.49亿5,214.09万0.69%
2024-05-172024-05-170.005 元94.40亿4,720.02万0.49%
2024-03-132024-03-130.008 元89.52亿7,161.52万0.78%
2023-09-062023-09-060.007 元85.60亿5,992.35万0.69%0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。