永赢悦利债券
(006944.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模39.12亿 (2025-09-30) 基金净值1.0116 (2025-12-16) 基金经理吴玮徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5513 / 7127)
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永赢悦利债券(006944) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.01 元38.42亿3,841.61万0.98%0.98%
2024-12-102024-12-100.006 元66.53亿3,992.05万0.59%2.55%
2024-09-032024-09-030.007 元74.49亿5,214.09万0.69%
2024-05-172024-05-170.005 元94.40亿4,720.02万0.49%
2024-03-132024-03-130.008 元89.52亿7,161.52万0.78%
2023-09-062023-09-060.007 元85.60亿5,992.35万0.69%1.28%
2023-06-162023-06-160.004 元85.57亿3,422.94万0.39%
2023-03-172023-03-170.002 元87.52亿1,750.39万0.20%
2022-12-272022-12-270.002 元112.12亿2,242.48万0.20%0.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。