永赢悦利债券(006944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.1605元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.1604元 |
| 2026-06-01 | 1.0245元 | 1.1604元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.1601元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.1600元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.1595元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.0219元 | 1.1578元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.1577元 |
| 2026-05-18 | 1.0212元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.1568元 |
| 2026-05-12 | 1.0205元 | 1.1564元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.1548元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.1551元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.0180元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.1544元 |
| 2026-04-23 | 1.0189元 | 1.1548元 |
| 2026-04-22 | 1.0192元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.1549元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.1545元 |
| 2026-04-16 | 1.0178元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.1533元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.1527元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.1526元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.1524元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.1524元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.1530元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.1528元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.1519元 |
| 2026-04-01 | 1.0158元 | 1.1517元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.1522元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.1511元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.1508元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.1507元 |
| 2026-03-24 | 1.0147元 | 1.1506元 |