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公告
永赢悦利债券
(006944.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
吴玮
徐沛琳
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-09
总资产规模
10.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5593 / 7355)
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永赢悦利债券(006944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢悦利债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
10.07亿
9.91亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
26.10亿
25.77亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
39.12亿
38.42亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
29.47亿
28.68亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
42.27亿
41.64亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
71.34亿
69.58亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
67.35亿
66.53亿
元
--