永赢悦利债券(006944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 11.03亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.07亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 26.10亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 39.12亿 | 38.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 29.47亿 | 28.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 42.27亿 | 41.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 71.34亿 | 69.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 67.35亿 | 66.53亿元 | -- |