永赢悦利债券 (006944.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理吴玮徐沛琳基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模10.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5608 / 7297)
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永赢悦利债券(006944) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.32亿	99.98%
	(其中) 债券	10.32亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	18.97万	0.02%

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