永赢悦利债券 (006944.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模26.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-02-06) 基金经理吴玮徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5595 / 7207)
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永赢悦利债券(006944) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	35.74亿	99.99%
	(其中) 债券	35.74亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	22.24万	0.006%

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