国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.1969元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.1964元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.1962元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.1961元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.1966元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1962元 |
| 2026-04-27 | 1.0603元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1965元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1958元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1952元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.0596元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.1946元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.1938元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.1935元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.1918元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.1917元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.1900元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.1893元 |
| 2026-03-19 | 1.0539元 | 1.1893元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.1890元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.1884元 |
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-10 | 1.0529元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.1900元 |
| 2026-03-05 | 1.0549元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.0547元 | 1.1901元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.1896元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.1898元 |