国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0646元 | 1.2000元 |
| 2026-06-11 | 1.0643元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.0651元 | 1.2005元 |
| 2026-06-09 | 1.0656元 | 1.2010元 |
| 2026-06-08 | 1.0661元 | 1.2015元 |
| 2026-06-05 | 1.0669元 | 1.2023元 |
| 2026-06-04 | 1.0678元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.2024元 |
| 2026-05-28 | 1.0665元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.0662元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.0646元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.1995元 |
| 2026-05-21 | 1.0642元 | 1.1996元 |
| 2026-05-20 | 1.0643元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.1994元 |
| 2026-05-18 | 1.0628元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.1979元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.1969元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.1964元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.1962元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.1961元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.1966元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.1962元 |
| 2026-04-27 | 1.0603元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1965元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1958元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1952元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.0596元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.1946元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.1938元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.1935元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.1918元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.1920元 |