国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0743元 | 1.2097元 |
| 2026-09-10 | 1.0744元 | 1.2098元 |
| 2026-09-09 | 1.0745元 | 1.2099元 |
| 2026-09-08 | 1.0744元 | 1.2098元 |
| 2026-09-07 | 1.0745元 | 1.2099元 |
| 2026-09-04 | 1.0741元 | 1.2095元 |
| 2026-09-03 | 1.0740元 | 1.2094元 |
| 2026-09-02 | 1.0735元 | 1.2089元 |
| 2026-09-01 | 1.0736元 | 1.2090元 |
| 2026-08-31 | 1.0729元 | 1.2083元 |
| 2026-08-28 | 1.0727元 | 1.2081元 |
| 2026-08-27 | 1.0729元 | 1.2083元 |
| 2026-08-26 | 1.0736元 | 1.2090元 |
| 2026-08-25 | 1.0739元 | 1.2093元 |
| 2026-08-24 | 1.0740元 | 1.2094元 |
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.2086元 |
| 2026-08-20 | 1.0736元 | 1.2090元 |
| 2026-08-19 | 1.0740元 | 1.2094元 |
| 2026-08-18 | 1.0748元 | 1.2102元 |
| 2026-08-17 | 1.0738元 | 1.2092元 |
| 2026-08-14 | 1.0734元 | 1.2088元 |
| 2026-08-13 | 1.0731元 | 1.2085元 |
| 2026-08-12 | 1.0723元 | 1.2077元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.2077元 |
| 2026-08-10 | 1.0725元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.0717元 | 1.2071元 |
| 2026-08-06 | 1.0711元 | 1.2065元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.2064元 |
| 2026-08-04 | 1.0709元 | 1.2063元 |
| 2026-08-03 | 1.0707元 | 1.2061元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.2059元 |
| 2026-07-30 | 1.0701元 | 1.2055元 |
| 2026-07-29 | 1.0695元 | 1.2049元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.2050元 |
| 2026-07-27 | 1.0697元 | 1.2051元 |
| 2026-07-24 | 1.0698元 | 1.2052元 |
| 2026-07-23 | 1.0695元 | 1.2049元 |
| 2026-07-22 | 1.0693元 | 1.2047元 |
| 2026-07-21 | 1.0685元 | 1.2039元 |
| 2026-07-20 | 1.0685元 | 1.2039元 |
| 2026-07-17 | 1.0687元 | 1.2041元 |
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.2039元 |
| 2026-07-15 | 1.0685元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.2035元 |
| 2026-07-13 | 1.0681元 | 1.2035元 |
| 2026-07-10 | 1.0682元 | 1.2036元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.2036元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.2035元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.2031元 |