国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1965元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1958元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1952元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.1951元 |
| 2026-04-14 | 1.0596元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.1946元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.1938元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.1935元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.1918元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.1917元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.1900元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.1893元 |
| 2026-03-19 | 1.0539元 | 1.1893元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.1890元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.1884元 |
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-10 | 1.0529元 | 1.1883元 |
| 2026-03-09 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.0546元 | 1.1900元 |
| 2026-03-05 | 1.0549元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.0547元 | 1.1901元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.1896元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.1898元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.1884元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.1882元 |
| 2026-02-25 | 1.0543元 | 1.1897元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.1904元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.1898元 |
| 2026-02-12 | 1.0544元 | 1.1898元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.1897元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1894元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.1892元 |
| 2026-02-06 | 1.0534元 | 1.1888元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.0517元 | 1.1871元 |
| 2026-02-03 | 1.0519元 | 1.1873元 |
| 2026-02-02 | 1.0521元 | 1.1875元 |