国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0543元 | 1.1897元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.1904元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.1898元 |
| 2026-02-12 | 1.0544元 | 1.1898元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.1897元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1894元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.1892元 |
| 2026-02-06 | 1.0534元 | 1.1888元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.0517元 | 1.1871元 |
| 2026-02-03 | 1.0519元 | 1.1873元 |
| 2026-02-02 | 1.0521元 | 1.1875元 |
| 2026-01-30 | 1.0519元 | 1.1873元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.1876元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.1877元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.1874元 |
| 2026-01-26 | 1.0523元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.1870元 |
| 2026-01-22 | 1.0513元 | 1.1867元 |
| 2026-01-21 | 1.0513元 | 1.1867元 |
| 2026-01-20 | 1.0505元 | 1.1859元 |
| 2026-01-19 | 1.0496元 | 1.1850元 |
| 2026-01-16 | 1.0494元 | 1.1848元 |
| 2026-01-15 | 1.0493元 | 1.1847元 |
| 2026-01-14 | 1.0492元 | 1.1846元 |
| 2026-01-13 | 1.0494元 | 1.1848元 |
| 2026-01-12 | 1.0489元 | 1.1843元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.1840元 |
| 2026-01-08 | 1.0484元 | 1.1838元 |
| 2026-01-07 | 1.0482元 | 1.1836元 |
| 2026-01-06 | 1.0483元 | 1.1837元 |
| 2026-01-05 | 1.0487元 | 1.1841元 |
| 2025-12-31 | 1.0490元 | 1.1844元 |
| 2025-12-30 | 1.0489元 | 1.1843元 |
| 2025-12-29 | 1.0489元 | 1.1843元 |
| 2025-12-26 | 1.0493元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.1845元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.1846元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.1843元 |
| 2025-12-22 | 1.0487元 | 1.1841元 |
| 2025-12-19 | 1.0490元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.0485元 | 1.1839元 |
| 2025-12-17 | 1.0483元 | 1.1837元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.1831元 |
| 2025-12-15 | 1.0475元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.0494元 | 1.1848元 |
| 2025-12-11 | 1.0497元 | 1.1851元 |
| 2025-12-10 | 1.0488元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.1836元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.1829元 |