国泰惠盈纯债债券A (006941.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-07总资产规模10.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2025-12-10) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4333 / 7120)
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.045 元	9.94亿	4,473.72万元	4.17%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。