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公告
国泰惠盈纯债债券A
(006941.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-07
总资产规模
3.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0609
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4371 / 7262)
相关基金:
主从基金:
国泰惠盈纯债债券C
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国泰惠盈纯债债券A(006941) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰惠盈纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
3.19亿
3.02亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
3.17亿
3.02亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
10.36亿
9.93亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.82亿
10.17亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
10.78亿
10.29亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
13.39亿
12.63亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
10.66亿
9.94亿
元
--