国泰惠盈纯债债券A(006941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 47.58万元 | 0.30% | 15.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 327.28万元 | 0.30% | 109.09万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.73万元 | 0.30% | 59.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 290.32万元 | 0.30% | 96.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |