平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1312元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3838 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-08-27 | 1.1310元 | 1.2205元 |
| 2026-08-26 | 1.1313元 | 1.2208元 |
| 2026-08-25 | 1.1315元 | 1.2210元 |
| 2026-08-24 | 1.1315元 | 1.2210元 |
| 2026-08-21 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-08-20 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-08-19 | 1.1313元 | 1.2208元 |
| 2026-08-18 | 1.1316元 | 1.2211元 |
| 2026-08-17 | 1.1313元 | 1.2208元 |
| 2026-08-14 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-08-13 | 1.1311元 | 1.2206元 |
| 2026-08-12 | 1.1306元 | 1.2201元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.2201元 |
| 2026-08-10 | 1.1308元 | 1.2203元 |
| 2026-08-07 | 1.1303元 | 1.2198元 |
| 2026-08-06 | 1.1300元 | 1.2195元 |
| 2026-08-05 | 1.1300元 | 1.2195元 |
| 2026-08-04 | 1.1301元 | 1.2196元 |
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.1299元 | 1.2194元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.1294元 | 1.2189元 |
| 2026-07-28 | 1.1295元 | 1.2190元 |
| 2026-07-27 | 1.1295元 | 1.2190元 |
| 2026-07-24 | 1.1295元 | 1.2190元 |
| 2026-07-23 | 1.1294元 | 1.2189元 |
| 2026-07-22 | 1.1293元 | 1.2188元 |
| 2026-07-21 | 1.1287元 | 1.2182元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.2182元 |
| 2026-07-17 | 1.1287元 | 1.2182元 |
| 2026-07-16 | 1.1284元 | 1.2179元 |
| 2026-07-15 | 1.1285元 | 1.2180元 |
| 2026-07-14 | 1.1283元 | 1.2178元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-07-08 | 1.1283元 | 1.2178元 |
| 2026-07-07 | 1.1281元 | 1.2176元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.2175元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.2173元 |
| 2026-07-02 | 1.1276元 | 1.2171元 |
| 2026-07-01 | 1.1276元 | 1.2171元 |
| 2026-06-30 | 1.1279元 | 1.2174元 |
| 2026-06-29 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.2165元 |
| 2026-06-24 | 1.1267元 | 1.2162元 |
| 2026-06-23 | 1.1266元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.1269元 | 1.2164元 |