平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1175元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3948 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.011 元 | 53.81亿 | 5,918.88万元 | 1.01% | 3.03% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.011 元 | 52.80亿 | 5,808.17万元 | 1.01% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.011 元 | 36.49亿 | 4,013.84万元 | 1.01% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0005 元 | 20.78亿 | 103.92万元 | 0.05% | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |