平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1131元 (2025-12-11) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3806 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,749.37万 | 96.36% |
| (其中) 债券 | 9,749.37万 | 96.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.03万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 315.98万 | 3.12% |
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