平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1131元 (2025-12-11) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3785 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1131元 | 1.2026元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.2021元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.2002元 |
| 2025-12-08 | 1.1105元 | 1.2000元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.1095元 | 1.1990元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1993元 |
| 2025-12-02 | 1.1098元 | 1.1993元 |
| 2025-12-01 | 1.1098元 | 1.1993元 |
| 2025-11-28 | 1.1095元 | 1.1990元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-26 | 1.1091元 | 1.1986元 |
| 2025-11-25 | 1.1091元 | 1.1986元 |
| 2025-11-24 | 1.1091元 | 1.1986元 |
| 2025-11-21 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-18 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-17 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.1089元 | 1.1984元 |
| 2025-11-13 | 1.1088元 | 1.1983元 |
| 2025-11-12 | 1.1087元 | 1.1982元 |
| 2025-11-11 | 1.1087元 | 1.1982元 |
| 2025-11-10 | 1.1086元 | 1.1981元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1980元 |
| 2025-11-06 | 1.1085元 | 1.1980元 |
| 2025-11-05 | 1.1082元 | 1.1977元 |
| 2025-11-04 | 1.1080元 | 1.1975元 |
| 2025-11-03 | 1.1081元 | 1.1976元 |
| 2025-10-31 | 1.1081元 | 1.1976元 |
| 2025-10-30 | 1.1073元 | 1.1968元 |
| 2025-10-29 | 1.1070元 | 1.1965元 |
| 2025-10-28 | 1.1064元 | 1.1959元 |
| 2025-10-27 | 1.1047元 | 1.1942元 |
| 2025-10-24 | 1.1045元 | 1.1940元 |
| 2025-10-23 | 1.1045元 | 1.1940元 |
| 2025-10-22 | 1.1045元 | 1.1940元 |
| 2025-10-21 | 1.1045元 | 1.1940元 |
| 2025-10-20 | 1.1042元 | 1.1937元 |
| 2025-10-17 | 1.1045元 | 1.1940元 |
| 2025-10-16 | 1.1040元 | 1.1935元 |
| 2025-10-15 | 1.1038元 | 1.1933元 |
| 2025-10-14 | 1.1038元 | 1.1933元 |
| 2025-10-13 | 1.1037元 | 1.1932元 |
| 2025-10-10 | 1.1033元 | 1.1928元 |
| 2025-10-09 | 1.1033元 | 1.1928元 |
| 2025-09-30 | 1.1029元 | 1.1924元 |
| 2025-09-29 | 1.1026元 | 1.1921元 |
| 2025-09-26 | 1.1024元 | 1.1919元 |
| 2025-09-25 | 1.1023元 | 1.1918元 |