平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3871 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-07-08 | 1.1283元 | 1.2178元 |
| 2026-07-07 | 1.1281元 | 1.2176元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.2175元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.2173元 |
| 2026-07-02 | 1.1276元 | 1.2171元 |
| 2026-07-01 | 1.1276元 | 1.2171元 |
| 2026-06-30 | 1.1279元 | 1.2174元 |
| 2026-06-29 | 1.1282元 | 1.2177元 |
| 2026-06-26 | 1.1271元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.2165元 |
| 2026-06-24 | 1.1267元 | 1.2162元 |
| 2026-06-23 | 1.1266元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.1269元 | 1.2164元 |
| 2026-06-18 | 1.1268元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.1267元 | 1.2162元 |
| 2026-06-16 | 1.1262元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.1259元 | 1.2154元 |
| 2026-06-12 | 1.1258元 | 1.2153元 |
| 2026-06-11 | 1.1256元 | 1.2151元 |
| 2026-06-10 | 1.1257元 | 1.2152元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.2155元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.2155元 |
| 2026-06-05 | 1.1259元 | 1.2154元 |
| 2026-06-04 | 1.1262元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.1258元 | 1.2153元 |
| 2026-06-02 | 1.1261元 | 1.2156元 |
| 2026-06-01 | 1.1262元 | 1.2157元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.2152元 |
| 2026-05-28 | 1.1256元 | 1.2151元 |
| 2026-05-27 | 1.1255元 | 1.2150元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.2147元 |
| 2026-05-25 | 1.1248元 | 1.2143元 |
| 2026-05-22 | 1.1245元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.1246元 | 1.2141元 |
| 2026-05-20 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2026-05-18 | 1.1243元 | 1.2138元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.1240元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.2136元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.1224元 | 1.2119元 |
| 2026-05-07 | 1.1223元 | 1.2118元 |
| 2026-05-06 | 1.1222元 | 1.2117元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.2122元 |
| 2026-04-29 | 1.1229元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.2116元 |