平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1175元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3948 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1175元 | 1.2070元 |
| 2026-02-12 | 1.1175元 | 1.2070元 |
| 2026-02-11 | 1.1173元 | 1.2068元 |
| 2026-02-10 | 1.1173元 | 1.2068元 |
| 2026-02-09 | 1.1173元 | 1.2068元 |
| 2026-02-06 | 1.1171元 | 1.2066元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.2065元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.2063元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.1167元 | 1.2062元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.2062元 |
| 2026-01-29 | 1.1165元 | 1.2060元 |
| 2026-01-28 | 1.1162元 | 1.2057元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.2054元 |
| 2026-01-26 | 1.1160元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.1158元 | 1.2053元 |
| 2026-01-22 | 1.1154元 | 1.2049元 |
| 2026-01-21 | 1.1154元 | 1.2049元 |
| 2026-01-20 | 1.1154元 | 1.2049元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.2047元 |
| 2026-01-16 | 1.1151元 | 1.2046元 |
| 2026-01-15 | 1.1148元 | 1.2043元 |
| 2026-01-14 | 1.1147元 | 1.2042元 |
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.2042元 |
| 2026-01-12 | 1.1147元 | 1.2042元 |
| 2026-01-09 | 1.1145元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.1144元 | 1.2039元 |
| 2026-01-07 | 1.1140元 | 1.2035元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.2036元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.2040元 |
| 2025-12-31 | 1.1146元 | 1.2041元 |
| 2025-12-30 | 1.1146元 | 1.2041元 |
| 2025-12-29 | 1.1145元 | 1.2040元 |
| 2025-12-26 | 1.1146元 | 1.2041元 |
| 2025-12-25 | 1.1146元 | 1.2041元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.2040元 |
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.2039元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.2038元 |
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.2037元 |
| 2025-12-18 | 1.1140元 | 1.2035元 |
| 2025-12-17 | 1.1138元 | 1.2033元 |
| 2025-12-16 | 1.1136元 | 1.2031元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.2029元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.2023元 |
| 2025-12-11 | 1.1131元 | 1.2026元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.2021元 |
| 2025-12-09 | 1.1107元 | 1.2002元 |
| 2025-12-08 | 1.1105元 | 1.2000元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.1095元 | 1.1990元 |