平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3999 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1245元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.1246元 | 1.2141元 |
| 2026-05-20 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.2142元 |
| 2026-05-18 | 1.1243元 | 1.2138元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.1240元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.2136元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.1224元 | 1.2119元 |
| 2026-05-07 | 1.1223元 | 1.2118元 |
| 2026-05-06 | 1.1222元 | 1.2117元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.2122元 |
| 2026-04-29 | 1.1229元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.2116元 |
| 2026-04-24 | 1.1224元 | 1.2119元 |
| 2026-04-23 | 1.1224元 | 1.2119元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.2120元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.2115元 |
| 2026-04-20 | 1.1215元 | 1.2110元 |
| 2026-04-17 | 1.1212元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.2102元 |
| 2026-04-15 | 1.1204元 | 1.2099元 |
| 2026-04-14 | 1.1201元 | 1.2096元 |
| 2026-04-13 | 1.1201元 | 1.2096元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.2094元 |
| 2026-04-09 | 1.1198元 | 1.2093元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.2097元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.2096元 |
| 2026-04-02 | 1.1198元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.2091元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.2093元 |
| 2026-03-30 | 1.1199元 | 1.2094元 |
| 2026-03-27 | 1.1193元 | 1.2088元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.1190元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.2085元 |
| 2026-03-23 | 1.1191元 | 1.2086元 |
| 2026-03-20 | 1.1192元 | 1.2087元 |
| 2026-03-19 | 1.1192元 | 1.2087元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.2086元 |
| 2026-03-17 | 1.1188元 | 1.2083元 |
| 2026-03-16 | 1.1186元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.1186元 | 1.2081元 |
| 2026-03-12 | 1.1188元 | 1.2083元 |
| 2026-03-11 | 1.1182元 | 1.2077元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.2083元 |