平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3958 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,206.62万 | 5,542.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,092.92万 | 3,672.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,949.41万 | 1,767.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 444.13万 | 407.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.19亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 19.70亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.18亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 58.00亿 | 53.81亿元 | -- |