平安0-3年期政策性金融债债券A (006932.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-19) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3780 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券C 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安0-3年期政策性金融债债券A(006932) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,949.41万 | 1,767.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 444.13万 | 407.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.19亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 19.70亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.18亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 58.00亿 | 53.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.93亿 | 52.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 39.31亿 | 36.49亿元 | -- |