嘉实稳华纯债债券C (006920.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6353 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳华纯债债券(004544) 、嘉实稳华纯债债券E |
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嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0867元 |
| 2026-05-07 | 1.0309元 | 1.0869元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-04-27 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0858元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-03-13 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-03-12 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-03-11 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0293元 | 1.0853元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0852元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.0844元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.0844元 |
| 2026-03-04 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2026-03-03 | 1.0283元 | 1.0843元 |
| 2026-03-02 | 1.0283元 | 1.0843元 |