估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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基金经理
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概况
公告
嘉实稳华纯债债券C
(006920.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-15
总资产规模
4,725.55万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0298
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.61%
(6408 / 7329)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳华纯债债券(004544)
、
嘉实稳华纯债债券E
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嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史资产组合