嘉实稳华纯债债券C (006920.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6381 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳华纯债债券(004544) 、嘉实稳华纯债债券E |
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嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-07-13 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-07-02 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.0851元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-06-25 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-06-24 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-06-17 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-06-16 | 1.0298元 | 1.0858元 |
| 2026-06-15 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.0288元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.0286元 | 1.0846元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0848元 |
| 2026-06-02 | 1.0286元 | 1.0846元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.0847元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0848元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.0852元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0855元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-05-20 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0867元 |
| 2026-05-07 | 1.0309元 | 1.0869元 |