嘉实稳华纯债债券C(006920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,177.80万 | 1,143.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,725.55万 | 4,588.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,929.62万 | 1,881.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,213.44万 | 1,194.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,707.62万 | 9,576.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,004.59万 | 993.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,120.63万 | 1,107.01万元 | -- |