嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2026-01-12 | 1.0283元 | 1.0843元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2026-01-07 | 1.0285元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.0844元 |
| 2026-01-05 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.0840元 |
| 2025-12-30 | 1.0277元 | 1.0837元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0836元 |
| 2025-12-26 | 1.0268元 | 1.0828元 |
| 2025-12-25 | 1.0270元 | 1.0830元 |
| 2025-12-24 | 1.0269元 | 1.0829元 |
| 2025-12-23 | 1.0268元 | 1.0828元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0835元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.0830元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0830元 |
| 2025-12-17 | 1.0271元 | 1.0831元 |
| 2025-12-16 | 1.0273元 | 1.0833元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.0829元 |
| 2025-12-11 | 1.0266元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0268元 | 1.0828元 |
| 2025-12-09 | 1.0269元 | 1.0829元 |
| 2025-12-08 | 1.0271元 | 1.0831元 |
| 2025-12-05 | 1.0267元 | 1.0827元 |
| 2025-12-04 | 1.0271元 | 1.0831元 |
| 2025-12-03 | 1.0264元 | 1.0824元 |
| 2025-12-02 | 1.0266元 | 1.0826元 |
| 2025-12-01 | 1.0263元 | 1.0823元 |
| 2025-11-28 | 1.0266元 | 1.0826元 |
| 2025-11-27 | 1.0265元 | 1.0825元 |
| 2025-11-26 | 1.0264元 | 1.0824元 |
| 2025-11-25 | 1.0257元 | 1.0817元 |
| 2025-11-24 | 1.0255元 | 1.0815元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.0816元 |
| 2025-11-20 | 1.0255元 | 1.0815元 |
| 2025-11-19 | 1.0256元 | 1.0816元 |
| 2025-11-18 | 1.0254元 | 1.0814元 |
| 2025-11-17 | 1.0254元 | 1.0814元 |
| 2025-11-14 | 1.0255元 | 1.0815元 |
| 2025-11-13 | 1.0254元 | 1.0814元 |
| 2025-11-12 | 1.0251元 | 1.0811元 |
| 2025-11-11 | 1.0251元 | 1.0811元 |
| 2025-11-10 | 1.0251元 | 1.0811元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.0811元 |
| 2025-11-06 | 1.0249元 | 1.0809元 |
| 2025-11-05 | 1.0248元 | 1.0808元 |
| 2025-11-04 | 1.0247元 | 1.0807元 |
| 2025-11-03 | 1.0247元 | 1.0807元 |