嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.0865元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0864元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0863元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0858元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.0861元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0857元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0859元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.0860元 |
| 2026-03-13 | 1.0296元 | 1.0856元 |
| 2026-03-12 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-03-11 | 1.0294元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0293元 | 1.0853元 |
| 2026-03-09 | 1.0292元 | 1.0852元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.0844元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.0844元 |
| 2026-03-04 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2026-03-03 | 1.0283元 | 1.0843元 |
| 2026-03-02 | 1.0283元 | 1.0843元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0845元 |
| 2026-02-26 | 1.0285元 | 1.0845元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0842元 |
| 2026-02-24 | 1.0277元 | 1.0837元 |
| 2026-02-13 | 1.0276元 | 1.0836元 |
| 2026-02-12 | 1.0274元 | 1.0834元 |
| 2026-02-11 | 1.0274元 | 1.0834元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0836元 |
| 2026-02-09 | 1.0275元 | 1.0835元 |
| 2026-02-06 | 1.0276元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.0838元 |
| 2026-02-04 | 1.0280元 | 1.0840元 |
| 2026-02-03 | 1.0278元 | 1.0838元 |
| 2026-02-02 | 1.0278元 | 1.0838元 |
| 2026-01-30 | 1.0277元 | 1.0837元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.0837元 |