嘉实稳华纯债债券C (006920.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6351 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳华纯债债券(004544) 、嘉实稳华纯债债券E |
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嘉实稳华纯债债券C(006920) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -0.25% | 0.26% | 0.28% | -0.09% | 0.27% | 0.03% | 0.30% | 0.43% | 0.22% | -0.08% | 0.20% | 0.14% | 1.70% |
| 2024 | -0.010% | 0.16% | 0.18% | 0.25% | 0.06% | -0.08% | -0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.05% | -0.10% | -0.10% | 0.61% |
| 2023 | 0.23% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.28% | 0.12% | 0.21% | 0.07% | 0.15% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 2.21% |
| 2022 | 0.18% | 0.18% | 0.06% | 0.35% | 0.21% | 0.12% | 0.20% | 0.12% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 1.84% |
| 2021 | -- | -- | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.12% | 0.27% | 0.21% | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 0.23% | 1.91% |