银华安鑫短债债券C(006908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0567元 | 1.1617元 |
| 2026-01-15 | 1.0566元 | 1.1616元 |
| 2026-01-14 | 1.0566元 | 1.1616元 |
| 2026-01-13 | 1.0566元 | 1.1616元 |
| 2026-01-12 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2026-01-09 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2026-01-08 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.1613元 |
| 2026-01-06 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2026-01-05 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2025-12-31 | 1.0562元 | 1.1612元 |
| 2025-12-30 | 1.0561元 | 1.1611元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.1610元 |
| 2025-12-26 | 1.0558元 | 1.1608元 |
| 2025-12-25 | 1.0558元 | 1.1608元 |
| 2025-12-24 | 1.0557元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.0557元 | 1.1607元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 1.1606元 |
| 2025-12-19 | 1.0555元 | 1.1605元 |
| 2025-12-18 | 1.0554元 | 1.1604元 |
| 2025-12-17 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2025-12-16 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.0554元 | 1.1604元 |
| 2025-12-12 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2025-12-10 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-12-08 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-12-04 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-12-03 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-12-02 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-12-01 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-27 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-26 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-25 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.0552元 | 1.1602元 |
| 2025-11-21 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-20 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-19 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-18 | 1.0551元 | 1.1601元 |
| 2025-11-17 | 1.0550元 | 1.1600元 |
| 2025-11-14 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2025-11-12 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2025-11-11 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2025-11-10 | 1.0549元 | 1.1599元 |
| 2025-11-07 | 1.0548元 | 1.1598元 |
| 2025-11-06 | 1.0548元 | 1.1598元 |