银华安鑫短债债券C(006908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1667元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.1666元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.1663元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.1656元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.1656元 |
| 2026-04-10 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.0381元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.1647元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.1641元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.1640元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.1639元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.1638元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.1638元 |
| 2026-03-12 | 1.0588元 | 1.1638元 |
| 2026-03-11 | 1.0588元 | 1.1638元 |
| 2026-03-10 | 1.0587元 | 1.1637元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.1637元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.1636元 |
| 2026-03-05 | 1.0585元 | 1.1635元 |
| 2026-03-04 | 1.0584元 | 1.1634元 |
| 2026-03-03 | 1.0583元 | 1.1633元 |
| 2026-03-02 | 1.0582元 | 1.1632元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2026-02-25 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-02-12 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-02-11 | 1.0577元 | 1.1627元 |
| 2026-02-10 | 1.0576元 | 1.1626元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.1626元 |
| 2026-02-06 | 1.0575元 | 1.1625元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.1624元 |