银华安鑫短债债券C (006908.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模4,235.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-03-02) 基金经理魏昕宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5420 / 7191)
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银华安鑫短债债券C(006908) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-19	2025-03-19	0.01 元	1.01亿	101.24万元	0.95%	0.95%
2024-09-18	2024-09-18	0.005 元	1.03亿	51.57万元	0.48%	0.48%
2023-07-26	2023-07-26	0.015 元	2.19亿	328.04万元	1.44%	1.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。