银华安鑫短债债券C (006908.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5554 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安鑫短债债券(006907) 、银华安鑫短债债券D |
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银华安鑫短债债券C(006908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.1694元 |
| 2026-05-28 | 1.0423元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.0421元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.0419元 | 1.1689元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.1685元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.1685元 |
| 2026-05-20 | 1.0413元 | 1.1683元 |
| 2026-05-19 | 1.0412元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.1676元 |
| 2026-05-13 | 1.0406元 | 1.1676元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0403元 | 1.1673元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.1673元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.1672元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.1672元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.1672元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.1666元 |
| 2026-04-24 | 1.0397元 | 1.1667元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.1666元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.1663元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.1656元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.1656元 |
| 2026-04-10 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.0381元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.0378元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0377元 | 1.1647元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.0372元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.1641元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.1640元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.1639元 |