银华安鑫短债债券C(006908) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,739.39万 | 4,501.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,260.71万 | 5,005.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,881.78万 | 6,585.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.72亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |