诺德新生活A(006887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2025-12-11 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2025-12-10 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2025-12-09 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2025-12-08 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2025-12-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-04 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-03 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-01 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2025-11-28 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2025-11-27 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-11-26 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-11-25 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-11-24 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-11-21 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-11-20 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2025-11-19 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-11-18 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-11-17 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-11-14 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2025-11-13 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2025-11-12 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-11-11 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2025-11-10 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2025-11-07 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-11-06 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2025-11-05 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-11-04 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2025-11-03 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-10-31 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2025-10-30 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2025-10-29 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2025-10-28 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2025-10-27 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2025-10-24 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2025-10-23 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-10-22 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2025-10-21 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2025-10-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-10-17 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-10-16 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-10-15 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2025-10-14 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-10-13 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2025-10-10 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2025-10-09 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2025-09-30 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2025-09-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-09-26 | 1.9644元 | 1.9644元 |