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公告
诺德新生活A
(006887.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
周建胜
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
15.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.9727
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.00%
(906 / 9345)
相关基金:
主从基金:
诺德新生活C
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诺德新生活A(006887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.37
元
15.50亿
3.54亿
元
--
2026-03-31
2.36
元
6.96亿
2.94亿
元
--
2025-12-31
2.30
元
6.39亿
2.79亿
元
--
2025-09-30
1.98
元
6.96亿
3.51亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.39亿
2.15亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
2.75亿
2.78亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.72亿
2.53亿
元
--