估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
诺德新生活A
(006887.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
6.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3625
元
(
2025-12-25
)
基金经理
周建胜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
持仓换手率
11.46倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.60%
(1356 / 8947)
相关基金:
主从基金:
诺德新生活C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
6
拉黑
0
发表讨论
诺德新生活A(006887) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
诺德新生活A.(006887) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
诺德新生活A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.98
元
6.96亿
3.51亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.39亿
2.15亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
2.75亿
2.78亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.72亿
2.53亿
元
--
2024-06-30
0.89
元
2.59亿
2.92亿
元
--
2024-03-31
--
3.13亿
3.50亿
元
--
2023-12-31
0.84
元
2.49亿
2.95亿
元
--