诺德新生活A(006887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-10-14 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-10-13 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-10-12 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-10-09 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-10-08 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-09-30 | 3.0959元 | 3.0959元 |
| 2026-09-29 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-09-28 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-09-24 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-09-23 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-09-22 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-09-21 | 3.4607元 | 3.4607元 |
| 2026-09-18 | 3.4293元 | 3.4293元 |
| 2026-09-17 | 3.3495元 | 3.3495元 |
| 2026-09-16 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-09-15 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-09-14 | 3.2252元 | 3.2252元 |
| 2026-09-11 | 3.2826元 | 3.2826元 |
| 2026-09-10 | 3.2958元 | 3.2958元 |
| 2026-09-09 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2026-09-08 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-09-07 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-09-04 | 3.0735元 | 3.0735元 |
| 2026-09-03 | 3.1699元 | 3.1699元 |
| 2026-09-02 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-09-01 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2026-08-31 | 3.3077元 | 3.3077元 |
| 2026-08-28 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2026-08-27 | 3.3685元 | 3.3685元 |
| 2026-08-26 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-25 | 3.2402元 | 3.2402元 |
| 2026-08-24 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-08-21 | 3.3951元 | 3.3951元 |
| 2026-08-20 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-08-19 | 3.3026元 | 3.3026元 |
| 2026-08-18 | 3.5918元 | 3.5918元 |
| 2026-08-17 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-08-14 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-08-13 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-08-12 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-08-11 | 3.3417元 | 3.3417元 |
| 2026-08-10 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-08-07 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-08-06 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-08-05 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-08-04 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-08-03 | 2.8766元 | 2.8766元 |
| 2026-07-31 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2026-07-30 | 2.8495元 | 2.8495元 |