诺德新生活A(006887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2026-05-28 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-27 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-05-26 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-05-25 | 3.5446元 | 3.5446元 |
| 2026-05-22 | 3.3884元 | 3.3884元 |
| 2026-05-21 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2026-05-20 | 3.3263元 | 3.3263元 |
| 2026-05-19 | 3.2717元 | 3.2717元 |
| 2026-05-18 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2026-05-15 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-05-14 | 3.3398元 | 3.3398元 |
| 2026-05-13 | 3.4285元 | 3.4285元 |
| 2026-05-12 | 3.3276元 | 3.3276元 |
| 2026-05-11 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-05-08 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-05-07 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2026-05-06 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-04-30 | 3.0354元 | 3.0354元 |
| 2026-04-29 | 3.0075元 | 3.0075元 |
| 2026-04-28 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-04-27 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2026-04-24 | 2.9747元 | 2.9747元 |
| 2026-04-23 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-04-22 | 3.0719元 | 3.0719元 |
| 2026-04-21 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2026-04-20 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-04-17 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-04-16 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-04-15 | 2.7657元 | 2.7657元 |
| 2026-04-14 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-04-13 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-04-10 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-04-09 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-04-08 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-04-07 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-04-03 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-02 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-04-01 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-03-31 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-03-30 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-03-27 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-26 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-03-25 | 2.4665元 | 2.4665元 |
| 2026-03-24 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-23 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-03-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-03-19 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-03-18 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-03-17 | 2.3657元 | 2.3657元 |