诺德新生活A(006887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2026-07-30 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-07-29 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-07-28 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-07-27 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2026-07-24 | 3.1634元 | 3.1634元 |
| 2026-07-23 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-07-22 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-07-21 | 3.4106元 | 3.4106元 |
| 2026-07-20 | 3.1289元 | 3.1289元 |
| 2026-07-17 | 3.2932元 | 3.2932元 |
| 2026-07-16 | 3.6156元 | 3.6156元 |
| 2026-07-15 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-07-14 | 3.8249元 | 3.8249元 |
| 2026-07-13 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-07-10 | 3.7564元 | 3.7564元 |
| 2026-07-09 | 3.9712元 | 3.9712元 |
| 2026-07-08 | 3.7522元 | 3.7522元 |
| 2026-07-07 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-07-06 | 3.8292元 | 3.8292元 |
| 2026-07-03 | 3.9879元 | 3.9879元 |
| 2026-07-02 | 3.9546元 | 3.9546元 |
| 2026-07-01 | 4.2377元 | 4.2377元 |
| 2026-06-30 | 4.3744元 | 4.3744元 |
| 2026-06-29 | 4.2356元 | 4.2356元 |
| 2026-06-26 | 4.3393元 | 4.3393元 |
| 2026-06-25 | 4.4569元 | 4.4569元 |
| 2026-06-24 | 4.2959元 | 4.2959元 |
| 2026-06-23 | 4.1347元 | 4.1347元 |
| 2026-06-22 | 4.3277元 | 4.3277元 |
| 2026-06-18 | 4.2665元 | 4.2665元 |
| 2026-06-17 | 4.1256元 | 4.1256元 |
| 2026-06-16 | 4.0177元 | 4.0177元 |
| 2026-06-15 | 3.8677元 | 3.8677元 |
| 2026-06-12 | 3.5565元 | 3.5565元 |
| 2026-06-11 | 3.5677元 | 3.5677元 |
| 2026-06-10 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-06-09 | 3.6913元 | 3.6913元 |
| 2026-06-08 | 3.4969元 | 3.4969元 |
| 2026-06-05 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-06-04 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2026-06-03 | 3.6885元 | 3.6885元 |
| 2026-06-02 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-06-01 | 3.4017元 | 3.4017元 |
| 2026-05-29 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2026-05-28 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-27 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-05-26 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-05-25 | 3.5446元 | 3.5446元 |
| 2026-05-22 | 3.3884元 | 3.3884元 |