估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德新生活A
(006887.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
周建胜
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
15.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6291
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-28
)
持仓换手率
469.39%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.66%
(829 / 9509)
相关基金:
主从基金:
诺德新生活C
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诺德新生活A(006887) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺德新生活混合型证券投资基金
基金简称
诺德新生活
基金主代码
006887
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-28
总份额
9.20亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺德新生活A
诺德新生活C
子基金场内简称
子基金代码
006887
006888
子基金份额
3.54亿
份
(
2026-06-30
)
5.65亿
份
(
2026-06-30
)