诺德新生活A
(006887.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理周建胜基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模15.50亿 (2026-06-30) 基金净值2.8495 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (901 / 9327)
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诺德新生活A(006887) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资31.44亿76.44%
(其中) 股票31.44亿76.44%
2 银行存款及结算备付金7.51亿18.25%
3 其他资产2.18亿5.31%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计76.44%)
制造业28.03亿68.13%
信息传输、软件和信息技术服务业2.85亿6.93%
房地产业5,632.17万1.37%
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