诺德新生活A (006887.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理周建胜基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模6.96亿元 (2026-03-31) 基金净值3.4017元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率11.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (1055 / 9201)
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诺德新生活A(006887) - 历史分红派息及拆分数据列表

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