天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4645元 (2026-02-03) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 持仓换手率647.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (8803 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治量化核心精选混合A(006877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.4645元 | 0.7323元 |
| 2026-02-02 | 0.4619元 | 0.7297元 |
| 2026-01-30 | 0.4662元 | 0.7340元 |
| 2026-01-29 | 0.4723元 | 0.7401元 |
| 2026-01-28 | 0.4576元 | 0.7254元 |
| 2026-01-27 | 0.4582元 | 0.7260元 |
| 2026-01-26 | 0.4602元 | 0.7280元 |
| 2026-01-23 | 0.4603元 | 0.7281元 |
| 2026-01-22 | 0.4630元 | 0.7308元 |
| 2026-01-21 | 0.4622元 | 0.7300元 |
| 2026-01-20 | 0.4671元 | 0.7349元 |
| 2026-01-19 | 0.4638元 | 0.7316元 |
| 2026-01-16 | 0.4651元 | 0.7329元 |
| 2026-01-15 | 0.4685元 | 0.7363元 |
| 2026-01-14 | 0.4700元 | 0.7378元 |
| 2026-01-13 | 0.4760元 | 0.7438元 |
| 2026-01-12 | 0.4732元 | 0.7410元 |
| 2026-01-09 | 0.4722元 | 0.7400元 |
| 2026-01-08 | 0.4733元 | 0.7411元 |
| 2026-01-07 | 0.4754元 | 0.7432元 |
| 2026-01-06 | 0.4785元 | 0.7463元 |
| 2026-01-05 | 0.4762元 | 0.7440元 |
| 2025-12-31 | 0.4770元 | 0.7448元 |
| 2025-12-30 | 0.4765元 | 0.7443元 |
| 2025-12-29 | 0.4785元 | 0.7463元 |
| 2025-12-26 | 0.4763元 | 0.7441元 |
| 2025-12-25 | 0.4773元 | 0.7451元 |
| 2025-12-24 | 0.4772元 | 0.7450元 |
| 2025-12-23 | 0.4784元 | 0.7462元 |
| 2025-12-22 | 0.4764元 | 0.7442元 |
| 2025-12-19 | 0.4780元 | 0.7458元 |
| 2025-12-18 | 0.4800元 | 0.7478元 |
| 2025-12-17 | 0.4741元 | 0.7419元 |
| 2025-12-16 | 0.4717元 | 0.7395元 |
| 2025-12-15 | 0.4744元 | 0.7422元 |
| 2025-12-12 | 0.4741元 | 0.7419元 |
| 2025-12-11 | 0.4750元 | 0.7428元 |
| 2025-12-10 | 0.4753元 | 0.7431元 |
| 2025-12-09 | 0.4787元 | 0.7465元 |
| 2025-12-08 | 0.4805元 | 0.7483元 |
| 2025-12-05 | 0.4809元 | 0.7487元 |
| 2025-12-04 | 0.4839元 | 0.7517元 |
| 2025-12-03 | 0.4853元 | 0.7531元 |
| 2025-12-02 | 0.4881元 | 0.7559元 |
| 2025-12-01 | 0.4882元 | 0.7560元 |
| 2025-11-28 | 0.4851元 | 0.7529元 |
| 2025-11-27 | 0.4886元 | 0.7564元 |
| 2025-11-26 | 0.4862元 | 0.7540元 |
| 2025-11-25 | 0.4877元 | 0.7555元 |
| 2025-11-24 | 0.4828元 | 0.7506元 |