天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4863元 (2026-02-10) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 持仓换手率647.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% (8824 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治量化核心精选混合A(006877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.48元 | 97.33万 | 204.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.46元 | 108.04万 | 233.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 124.06万 | 260.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 98.99万 | 182.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 60.26万 | 110.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 53.40万 | 105.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 47.40万 | 97.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.22万 | 75.58万元 | -- |