天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4910元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% (8796 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.48元 | 121.60万 | 255.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.48元 | 97.33万 | 204.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.46元 | 108.04万 | 233.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 124.06万 | 260.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 98.99万 | 182.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 60.26万 | 110.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 53.40万 | 105.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 47.40万 | 97.60万元 | -- |