天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3830元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (8944 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334.68万 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 334.68万 | 86.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.60万 | 12.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.06万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.72万 | 63.08% |
| 金融业 | 49.20万 | 12.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.00万 | 5.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 5.37万 | 1.39% |
| 采矿业 | 3.44万 | 0.89% |
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