天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4755元 (2026-02-04) 基金经理李申管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 持仓换手率647.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% (8792 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430.71万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 430.71万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.17万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 2.49万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 296.15万 | 61.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.70万 | 13.32% |
| 采矿业 | 40.05万 | 8.37% |
| 房地产业 | 17.21万 | 3.60% |
| 制造业 | 7.45万 | 1.56% |
| 建筑业 | 6.16万 | 1.29% |
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