天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4844元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% (8781 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 487.31万 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 487.31万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.65万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 1.62万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 331.10万 | 62.52% |
| 房地产业 | 63.30万 | 11.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.50万 | 9.72% |
| 制造业 | 41.42万 | 7.82% |
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