天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3835元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8951 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21万元 | 1.20% | 2,676.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.80万元 | 1.20% | 5,664.00元 | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.83万元 | 1.20% | 2,362.00元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.67万元 | 1.20% | 4,723.00元 | 0.10% |
| 2024-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |