天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4708元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% (8800 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.4708元 | 0.7386元 |
| 2026-05-21 | 0.4682元 | 0.7360元 |
| 2026-05-20 | 0.4776元 | 0.7454元 |
| 2026-05-19 | 0.4757元 | 0.7435元 |
| 2026-05-18 | 0.4719元 | 0.7397元 |
| 2026-05-15 | 0.4722元 | 0.7400元 |
| 2026-05-14 | 0.4753元 | 0.7431元 |
| 2026-05-13 | 0.4858元 | 0.7536元 |
| 2026-05-12 | 0.4870元 | 0.7548元 |
| 2026-05-11 | 0.4884元 | 0.7562元 |
| 2026-05-08 | 0.4807元 | 0.7485元 |
| 2026-05-07 | 0.4875元 | 0.7553元 |
| 2026-05-06 | 0.4910元 | 0.7588元 |
| 2026-04-30 | 0.4844元 | 0.7522元 |
| 2026-04-29 | 0.4825元 | 0.7503元 |
| 2026-04-28 | 0.4772元 | 0.7450元 |
| 2026-04-27 | 0.4748元 | 0.7426元 |
| 2026-04-24 | 0.4777元 | 0.7455元 |
| 2026-04-23 | 0.4842元 | 0.7520元 |
| 2026-04-22 | 0.4893元 | 0.7571元 |
| 2026-04-21 | 0.4896元 | 0.7574元 |
| 2026-04-20 | 0.4907元 | 0.7585元 |
| 2026-04-17 | 0.4885元 | 0.7563元 |
| 2026-04-16 | 0.4888元 | 0.7566元 |
| 2026-04-15 | 0.4875元 | 0.7553元 |
| 2026-04-14 | 0.4879元 | 0.7557元 |
| 2026-04-13 | 0.4833元 | 0.7511元 |
| 2026-04-10 | 0.4844元 | 0.7522元 |
| 2026-04-09 | 0.4812元 | 0.7490元 |
| 2026-04-08 | 0.4894元 | 0.7572元 |
| 2026-04-07 | 0.4645元 | 0.7323元 |
| 2026-04-03 | 0.4670元 | 0.7348元 |
| 2026-04-02 | 0.4752元 | 0.7430元 |
| 2026-04-01 | 0.4795元 | 0.7473元 |
| 2026-03-31 | 0.4766元 | 0.7444元 |
| 2026-03-30 | 0.4753元 | 0.7431元 |
| 2026-03-27 | 0.4719元 | 0.7397元 |
| 2026-03-26 | 0.4728元 | 0.7406元 |
| 2026-03-25 | 0.4728元 | 0.7406元 |
| 2026-03-24 | 0.4677元 | 0.7355元 |
| 2026-03-23 | 0.4578元 | 0.7256元 |
| 2026-03-20 | 0.4746元 | 0.7424元 |
| 2026-03-19 | 0.4771元 | 0.7449元 |
| 2026-03-18 | 0.4831元 | 0.7509元 |
| 2026-03-17 | 0.4865元 | 0.7543元 |
| 2026-03-16 | 0.4833元 | 0.7511元 |
| 2026-03-13 | 0.4853元 | 0.7531元 |
| 2026-03-12 | 0.4854元 | 0.7532元 |
| 2026-03-11 | 0.4811元 | 0.7489元 |
| 2026-03-10 | 0.4770元 | 0.7448元 |