天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3835元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8951 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.3835元 | 0.6513元 |
| 2026-09-15 | 0.3797元 | 0.6475元 |
| 2026-09-14 | 0.3805元 | 0.6483元 |
| 2026-09-11 | 0.3808元 | 0.6486元 |
| 2026-09-10 | 0.3866元 | 0.6544元 |
| 2026-09-09 | 0.3908元 | 0.6586元 |
| 2026-09-08 | 0.3901元 | 0.6579元 |
| 2026-09-07 | 0.3917元 | 0.6595元 |
| 2026-09-04 | 0.3917元 | 0.6595元 |
| 2026-09-03 | 0.3992元 | 0.6670元 |
| 2026-09-02 | 0.3976元 | 0.6654元 |
| 2026-09-01 | 0.4011元 | 0.6689元 |
| 2026-08-31 | 0.4068元 | 0.6746元 |
| 2026-08-28 | 0.4021元 | 0.6699元 |
| 2026-08-27 | 0.4029元 | 0.6707元 |
| 2026-08-26 | 0.3944元 | 0.6622元 |
| 2026-08-25 | 0.3933元 | 0.6611元 |
| 2026-08-24 | 0.3946元 | 0.6624元 |
| 2026-08-21 | 0.4031元 | 0.6709元 |
| 2026-08-20 | 0.4007元 | 0.6685元 |
| 2026-08-19 | 0.4000元 | 0.6678元 |
| 2026-08-18 | 0.4178元 | 0.6856元 |
| 2026-08-17 | 0.4182元 | 0.6860元 |
| 2026-08-14 | 0.4083元 | 0.6761元 |
| 2026-08-13 | 0.4075元 | 0.6753元 |
| 2026-08-12 | 0.4106元 | 0.6784元 |
| 2026-08-11 | 0.4093元 | 0.6771元 |
| 2026-08-10 | 0.4149元 | 0.6827元 |
| 2026-08-07 | 0.4114元 | 0.6792元 |
| 2026-08-06 | 0.4037元 | 0.6715元 |
| 2026-08-05 | 0.4033元 | 0.6711元 |
| 2026-08-04 | 0.3905元 | 0.6583元 |
| 2026-08-03 | 0.3844元 | 0.6522元 |
| 2026-07-31 | 0.3915元 | 0.6593元 |
| 2026-07-30 | 0.3891元 | 0.6569元 |
| 2026-07-29 | 0.3966元 | 0.6644元 |
| 2026-07-28 | 0.3943元 | 0.6621元 |
| 2026-07-27 | 0.4046元 | 0.6724元 |
| 2026-07-24 | 0.3982元 | 0.6660元 |
| 2026-07-23 | 0.4073元 | 0.6751元 |
| 2026-07-22 | 0.4074元 | 0.6752元 |
| 2026-07-21 | 0.4060元 | 0.6738元 |
| 2026-07-20 | 0.3930元 | 0.6608元 |
| 2026-07-17 | 0.3933元 | 0.6611元 |
| 2026-07-16 | 0.4119元 | 0.6797元 |
| 2026-07-15 | 0.4203元 | 0.6881元 |
| 2026-07-14 | 0.4245元 | 0.6923元 |
| 2026-07-13 | 0.4203元 | 0.6881元 |
| 2026-07-10 | 0.4360元 | 0.7038元 |
| 2026-07-09 | 0.4464元 | 0.7142元 |