天治量化核心精选混合A (006877.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4203元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% (8795 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治量化核心精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治量化核心精选混合A(006877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4203元 | 0.6881元 |
| 2026-07-10 | 0.4360元 | 0.7038元 |
| 2026-07-09 | 0.4464元 | 0.7142元 |
| 2026-07-08 | 0.4396元 | 0.7074元 |
| 2026-07-07 | 0.4474元 | 0.7152元 |
| 2026-07-06 | 0.4545元 | 0.7223元 |
| 2026-07-03 | 0.4532元 | 0.7210元 |
| 2026-07-02 | 0.4550元 | 0.7228元 |
| 2026-07-01 | 0.4763元 | 0.7441元 |
| 2026-06-30 | 0.4785元 | 0.7463元 |
| 2026-06-29 | 0.4689元 | 0.7367元 |
| 2026-06-26 | 0.4598元 | 0.7276元 |
| 2026-06-25 | 0.4703元 | 0.7381元 |
| 2026-06-24 | 0.4626元 | 0.7304元 |
| 2026-06-23 | 0.4525元 | 0.7203元 |
| 2026-06-22 | 0.4649元 | 0.7327元 |
| 2026-06-18 | 0.4523元 | 0.7201元 |
| 2026-06-17 | 0.4532元 | 0.7210元 |
| 2026-06-16 | 0.4522元 | 0.7200元 |
| 2026-06-15 | 0.4530元 | 0.7208元 |
| 2026-06-12 | 0.4466元 | 0.7144元 |
| 2026-06-11 | 0.4415元 | 0.7093元 |
| 2026-06-10 | 0.4436元 | 0.7114元 |
| 2026-06-09 | 0.4442元 | 0.7120元 |
| 2026-06-08 | 0.4411元 | 0.7089元 |
| 2026-06-05 | 0.4497元 | 0.7175元 |
| 2026-06-04 | 0.4584元 | 0.7262元 |
| 2026-06-03 | 0.4609元 | 0.7287元 |
| 2026-06-02 | 0.4621元 | 0.7299元 |
| 2026-06-01 | 0.4610元 | 0.7288元 |
| 2026-05-29 | 0.4584元 | 0.7262元 |
| 2026-05-28 | 0.4646元 | 0.7324元 |
| 2026-05-27 | 0.4688元 | 0.7366元 |
| 2026-05-26 | 0.4770元 | 0.7448元 |
| 2026-05-25 | 0.4771元 | 0.7449元 |
| 2026-05-22 | 0.4708元 | 0.7386元 |
| 2026-05-21 | 0.4682元 | 0.7360元 |
| 2026-05-20 | 0.4776元 | 0.7454元 |
| 2026-05-19 | 0.4757元 | 0.7435元 |
| 2026-05-18 | 0.4719元 | 0.7397元 |
| 2026-05-15 | 0.4722元 | 0.7400元 |
| 2026-05-14 | 0.4753元 | 0.7431元 |
| 2026-05-13 | 0.4858元 | 0.7536元 |
| 2026-05-12 | 0.4870元 | 0.7548元 |
| 2026-05-11 | 0.4884元 | 0.7562元 |
| 2026-05-08 | 0.4807元 | 0.7485元 |
| 2026-05-07 | 0.4875元 | 0.7553元 |
| 2026-05-06 | 0.4910元 | 0.7588元 |
| 2026-04-30 | 0.4844元 | 0.7522元 |
| 2026-04-29 | 0.4825元 | 0.7503元 |