长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1341元 (2026-03-10) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (549 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,771.80万 | 84.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 121.33万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 121.33万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.06万 | 9.02% |
| 4 | 其他资产 | 14.28万 | 0.68% |
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