长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (596 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,949.28万 | 85.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.04万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 131.04万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.18万 | 7.99% |
| 4 | 其他资产 | 5.87万 | 0.26% |
加载中......