长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-06-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (592 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.29万元 | 0.40% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.88万元 | 0.40% | 1.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.91万元 | 0.40% | 11.90万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.71万元 | 0.40% | 9.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |