长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1605元 (2026-01-21) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (522 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.4405元 |
| 2026-01-20 | 1.1565元 | 1.4365元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.4381元 |
| 2026-01-16 | 1.1588元 | 1.4388元 |
| 2026-01-15 | 1.1587元 | 1.4387元 |
| 2026-01-14 | 1.1588元 | 1.4388元 |
| 2026-01-13 | 1.1567元 | 1.4367元 |
| 2026-01-12 | 1.1681元 | 1.4481元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.4331元 |
| 2026-01-08 | 1.1456元 | 1.4256元 |
| 2026-01-07 | 1.1452元 | 1.4252元 |
| 2026-01-06 | 1.1446元 | 1.4246元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.4144元 |
| 2025-12-29 | 1.1160元 | 1.3960元 |
| 2025-12-26 | 1.1190元 | 1.3990元 |
| 2025-12-25 | 1.1174元 | 1.3974元 |
| 2025-12-24 | 1.1117元 | 1.3917元 |
| 2025-12-23 | 1.1084元 | 1.3884元 |
| 2025-12-22 | 1.1071元 | 1.3871元 |
| 2025-12-19 | 1.1025元 | 1.3825元 |
| 2025-12-18 | 1.0978元 | 1.3778元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.3799元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2025-12-15 | 1.0978元 | 1.3778元 |
| 2025-12-12 | 1.1025元 | 1.3825元 |
| 2025-12-11 | 1.0965元 | 1.3765元 |
| 2025-12-10 | 1.1022元 | 1.3822元 |
| 2025-12-09 | 1.1000元 | 1.3800元 |
| 2025-12-08 | 1.1053元 | 1.3853元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.3787元 |
| 2025-12-04 | 1.0909元 | 1.3709元 |
| 2025-12-03 | 1.0883元 | 1.3683元 |
| 2025-12-02 | 1.0956元 | 1.3756元 |
| 2025-12-01 | 1.1005元 | 1.3805元 |
| 2025-11-28 | 1.0970元 | 1.3770元 |
| 2025-11-27 | 1.0945元 | 1.3745元 |
| 2025-11-26 | 1.0959元 | 1.3759元 |
| 2025-11-25 | 1.0952元 | 1.3752元 |
| 2025-11-24 | 1.0891元 | 1.3691元 |
| 2025-11-21 | 1.0844元 | 1.3644元 |
| 2025-11-20 | 1.1013元 | 1.3813元 |
| 2025-11-19 | 1.1061元 | 1.3861元 |
| 2025-11-18 | 1.1082元 | 1.3882元 |
| 2025-11-17 | 1.1155元 | 1.3955元 |
| 2025-11-14 | 1.1159元 | 1.3959元 |
| 2025-11-13 | 1.1261元 | 1.4061元 |
| 2025-11-12 | 1.1156元 | 1.3956元 |
| 2025-11-11 | 1.1164元 | 1.3964元 |
| 2025-11-10 | 1.1203元 | 1.4003元 |
| 2025-11-07 | 1.1177元 | 1.3977元 |