长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-06-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (592 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1099元 | 1.3899元 |
| 2026-06-22 | 1.1175元 | 1.3975元 |
| 2026-06-16 | 1.1043元 | 1.3843元 |
| 2026-06-15 | 1.1071元 | 1.3871元 |
| 2026-06-12 | 1.1036元 | 1.3836元 |
| 2026-06-11 | 1.0985元 | 1.3785元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.3800元 |
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.3810元 |
| 2026-06-08 | 1.0970元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.3879元 |
| 2026-06-04 | 1.1136元 | 1.3936元 |
| 2026-06-03 | 1.1161元 | 1.3961元 |
| 2026-06-02 | 1.1151元 | 1.3951元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.3935元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.1239元 | 1.4039元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.4034元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.4105元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.4073元 |
| 2026-05-21 | 1.1243元 | 1.4043元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.4180元 |
| 2026-05-19 | 1.1375元 | 1.4175元 |
| 2026-05-18 | 1.1334元 | 1.4134元 |
| 2026-05-15 | 1.1351元 | 1.4151元 |
| 2026-05-14 | 1.1372元 | 1.4172元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.4304元 |
| 2026-05-12 | 1.1485元 | 1.4285元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.4322元 |
| 2026-05-08 | 1.1446元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.1476元 | 1.4276元 |
| 2026-05-06 | 1.1474元 | 1.4274元 |
| 2026-04-28 | 1.1291元 | 1.4091元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.4109元 |
| 2026-04-23 | 1.1278元 | 1.4078元 |
| 2026-04-22 | 1.1306元 | 1.4106元 |
| 2026-04-21 | 1.1295元 | 1.4095元 |
| 2026-04-20 | 1.1304元 | 1.4104元 |
| 2026-04-16 | 1.1271元 | 1.4071元 |
| 2026-04-15 | 1.1202元 | 1.4002元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.4025元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.3933元 |
| 2026-04-10 | 1.1148元 | 1.3948元 |
| 2026-04-09 | 1.1078元 | 1.3878元 |
| 2026-04-08 | 1.1152元 | 1.3952元 |
| 2026-04-07 | 1.0916元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.3691元 |
| 2026-03-30 | 1.0976元 | 1.3776元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.3787元 |