长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1341元 (2026-03-10) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (549 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.4141元 |
| 2026-03-09 | 1.1281元 | 1.4081元 |
| 2026-03-06 | 1.1339元 | 1.4139元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.4085元 |
| 2026-03-04 | 1.1245元 | 1.4045元 |
| 2026-03-03 | 1.1325元 | 1.4125元 |
| 2026-03-02 | 1.1468元 | 1.4268元 |
| 2026-02-27 | 1.1514元 | 1.4314元 |
| 2026-02-26 | 1.1508元 | 1.4308元 |
| 2026-02-25 | 1.1558元 | 1.4358元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.4329元 |
| 2026-02-11 | 1.1623元 | 1.4423元 |
| 2026-02-10 | 1.1641元 | 1.4441元 |
| 2026-02-09 | 1.1624元 | 1.4424元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.4306元 |
| 2026-02-05 | 1.1530元 | 1.4330元 |
| 2026-02-04 | 1.1574元 | 1.4374元 |
| 2026-02-03 | 1.1544元 | 1.4344元 |
| 2026-02-02 | 1.1449元 | 1.4249元 |
| 2026-01-30 | 1.1614元 | 1.4414元 |
| 2026-01-29 | 1.1723元 | 1.4523元 |
| 2026-01-28 | 1.1638元 | 1.4438元 |
| 2026-01-27 | 1.1622元 | 1.4422元 |
| 2026-01-26 | 1.1580元 | 1.4380元 |
| 2026-01-23 | 1.1622元 | 1.4422元 |
| 2026-01-22 | 1.1582元 | 1.4382元 |
| 2026-01-21 | 1.1605元 | 1.4405元 |
| 2026-01-20 | 1.1565元 | 1.4365元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.4381元 |
| 2026-01-16 | 1.1588元 | 1.4388元 |
| 2026-01-15 | 1.1587元 | 1.4387元 |
| 2026-01-14 | 1.1588元 | 1.4388元 |
| 2026-01-13 | 1.1567元 | 1.4367元 |
| 2026-01-12 | 1.1681元 | 1.4481元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.4331元 |
| 2026-01-08 | 1.1456元 | 1.4256元 |
| 2026-01-07 | 1.1452元 | 1.4252元 |
| 2026-01-06 | 1.1446元 | 1.4246元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.4144元 |
| 2025-12-29 | 1.1160元 | 1.3960元 |
| 2025-12-26 | 1.1190元 | 1.3990元 |
| 2025-12-25 | 1.1174元 | 1.3974元 |
| 2025-12-24 | 1.1117元 | 1.3917元 |
| 2025-12-23 | 1.1084元 | 1.3884元 |
| 2025-12-22 | 1.1071元 | 1.3871元 |
| 2025-12-19 | 1.1025元 | 1.3825元 |
| 2025-12-18 | 1.0978元 | 1.3778元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.3799元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2025-12-15 | 1.0978元 | 1.3778元 |