长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (587 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 396.77万 | 364.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 430.61万 | 385.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 496.57万 | 434.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 697.16万 | 699.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 709.70万 | 720.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 691.69万 | 727.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 723.78万 | 835.10万元 | -- |