长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1567元 (2026-01-13) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率30.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (499 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 496.57万 | 434.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 697.16万 | 699.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 709.70万 | 720.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 691.69万 | 727.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 723.78万 | 835.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 734.84万 | 855.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 749.80万 | 864.53万元 | -- |